솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 2023년 1분기 주가 전망 및 목표주가 30,000원 대 목표주가 49,600원 상한인 이유 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 EPS 예측 및 EPS 성장률을 기반으로 계산하고 알아냅니다.
그리고 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 공시정보 등 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 간단한 차트 분석을 통해 향후 움직임을 예측해 봅시다.
하나) 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 기본 정보(2023년 3월 14일 기준)
1. 시가총액 : 1조 4,536억원
2. 단가 : 41,400원
3. 시가 배당률: 0.24%
4. 배당금 : 100원
5. 5년 평균 연매출 증가율 : 40% 이상
6. 5년 평균 연평균 EPS 성장률: 45% 이상
2) 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 수익 및 EPS 컨센서스
| 매출 예측 추이 | 20 년 | 21년 | 22년 | 23년 | 24년 |
| 최악의 매출(억 원) | 5347.8 | 8108.1 | |||
| 기초대사량(억 원) | 2,902 | 3,812 | 4,612 | 5942 | 9009 |
| Best Sales (억 원) | 6536.2 | 9909.9 | |||
| EPS 예측 추세 | 20 년 | 21년 | 22년 | 23년 | 24년 |
| 최악의 주당순이익(KRW) | $85 | ₩1,019 | |||
| 기본 EPS (원) | -₩270 | ₩290 | -1,118파운드 | $94 | ₩1,132 |
| 최고 EPS (원) | $103 | ₩1,245 |
| SOUL의 성장주 공식 PER 차트 (2023년 3월 9일 기준) | |||
| EPS 성장률 | 예상 수익 | 연결 | 기대되는 프로 |
| 10% ~ 12.4% | 10 | 1.2 | 12.00 |
| 12.5% ~ 14.9% | 11.25 | 1.2 | 13시 50분 |
| 15% ~ 17.4% | 12.5 | 1.3 | 16.25 |
| 17.5% ~ 19.9% | 13.75 | 1.3 | 17.88 |
| 20% ~ 22.4% | 15 | 1.4 | 21.00 |
| 22.5% ~ 24.9% | 16.25 | 1.4 | 22.75 |
| 25% ~ 27.4% | 17.5 | 1.5 | 26.25 |
| 27.5% ~ 29.9% | 18.75 | 1.5 | 28.13 |
| 30% ~ 32.4% | 20 | 1.6 | 32.00 |
| 32.5% ~ 34.9% | 21.25 | 1.6 | 34.00 |
| 35% ~ 37.4% | 22.5 | 1.7 | 38.25 |
| 37.5% ~ 39.9% | 23.75 | 1.7 | 40.38 |
| 40% ~ 42.4% | 25 | 1.8 | 45.00 |
| 42.5% ~ 44.9% | 26.25 | 1.8 | 47.25 |
| 45% ~ 47.4% | 27.5 | 1.9 | 52.25 |
| 47.5% ~ 49.9% | 28.75 | 1.9 | 54.63 |
| 50% ~ 52.4% | 30 | 2 | 60.00 |
| 52.5% ~ 54.9% | 31.25 | 2 | 62.50 |
| 55% ~ 57.4% | 32.5 | 2.1 | 68.25 |
| 57.5% ~ 59.9% | 33.75 | 2.1 | 70.88 |
| 60% ~ 62.4% | 35 | 2.2 | 77.00 |
| 62.5% ~ 64.9% | 36.25 | 2.2 | 79.75 |
| 65% ~ 67.4% | 37.5 | 2.3 | 86.25 |
| 67.5% ~ 69.9% | 38.75 | 2.3 | 89.13 |
| 70% ~ 72.4% | 40 | 2.4 | 96.00 |
제가 새로 만든 PER 공식표에서 EPS증가율이 높을수록 프리미엄도 높아지고 PER도 높아집니다.
따라서 EPS 성장률이 낮은 기업에는 낮은 PER을, EPS 성장률이 높은 기업에는 높은 PER을 주는 것이 중요하다.
일시적인 적자 이후, 솔루스첨단소재는 실적이 급상승했고, 2024년부터는 순이익이 흑자로 돌아설 전망이다.
이에 따라 과거 2021~2024년 예상 EPS 성장률은 45%로 예상된다.
이런 이유로 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 2021~2024년 성장률 기준 그래서 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 각 시나리오에 대한 목표 가격을 찾아보자.
삼) 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 22023 베스트 시나리오 목표주가 49,600원
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 2023년 최고의 시나리오 목표주가는 애널리스트들의 컨센서스를 10% 상회하는 가정하에 목표주가를 찾아보도록 하겠습니다.
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 ~ 후에 2024년부터는 CAGR EPS 성장률이 45%를 넘어설 것으로 예상됩니다.
따라서 최상의 시나리오에서 EPS 증가율을 45%로 가정하고 계산합니다.
45% 이상의 EPS 성장률은 27.5%의 복합 연간 수익률을 산출할 것으로 예상되며 결과 PEG는 1.9에 52.25를 곱한 값입니다.
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 우리는 그에게 PER을 줍니다.
여기 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 2024년 적정 EPS 1,245원에 P/E 52.25를 곱하면 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 2024년 최고의 시나리오 목표주가는 6만5000원이다.
여기 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 인버스 금리에 연평균 기대수익률(27.5%) + 무위험금리(은행금리 또는 채권금리 3.5%)를 더하면
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 2023년 최고의 시나리오 목표주가는 4만9600원이다.
그리고 최선의 시나리오 목표가는 현재 주가에서 19%의 상승 여력이 있습니다.
4) 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 2023년 기준 목표주가 39,100원
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 컨센서스를 그대로 적용해 2023년 기준가 목표주가를 산정한다.
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 연평균 EPS 성장률을 낮추고 계산을 위해 EPS 성장률을 40%로 가정합니다.
이를 가정하면 연평균 기대수익률 25%, *PEG 1.8을 사용한다.
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 PER은 45입니다.
여기 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 2024년 기준 EPS 추정치 1,132원 곱하기 2024 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 기본 시나리오의 목표주가는 50,900원이다.
위와 같이 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 연평균 기대수익률(25%) + 무위험이자율(5%)을 역복리로 계산하면,
2023년 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 베이스케이스 목표주가는 39,100원이다.
그리고 기본 케이스 목표주가는 현재 주가에서 -5% 하락한 것으로 보입니다.
5) 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 2023년 최악의 시나리오 목표주가 30,000W
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 최악의 시나리오인 2023년 가격 목표가 컨센서스를 약 10% 하회한다고 가정하고 목표 가격을 계산해 봅시다.
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 보다 보수적으로 EPS 성장률을 낮춰 35%의 EPS 성장률을 예상하고 기대수익률 22.5%와 PEG 1.7을 적용한 PER 38.25를 제시한다.
여기 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 최악의 경우 추정 EPS 1,018원 x 2024 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 최악의 시나리오에 대한 목표주가는 38,900원이다.
여기 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 연평균 기대수익률(22.5%) + 무위험이자율(7%)을 역복리로 계산하면,
2023년 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 최악의 시나리오에 대한 목표주가는 30,000원이다.
그리고 최악의 시나리오 목표주가는 현재주가 대비 -27% 하락한다.
6) 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 주가 변동성(MDD)
| 년도 | 높은 가격 | 저렴한 가격 | MDD |
| 2023년 | ₩54,000 | ₩40,450 | 25% |
| 2022년 | ₩89,900 | ₩28,250 | 69% |
| 2021년 | ₩124,000 | ₩41,400 | 67% |
| 2020년 | ₩30,450 | ₩13,650 | 55% |
| 2019년 | ₩22,800 | ₩17,500 | 23% |
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 5연평균 MDD는 41%로 성장주의 평균 MDD를 보여주고 있다.
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 현재 MDD는 67%로 전고점인 124,000원을 돌파하려면 약 200%의 주가 상승이 필요하다.
7) 차트 보기 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 공유하다
솔루스첨단소재는 지난해 12월 저점 이후 꾸준히 상승한 뒤 3월 초 급등세를 보였다.
그런 다음 다시 하락 추세에 진입하고 있음을 보여줍니다.
현재는 3월에 끊어진 저항선인 볼린저밴드 중간선을 지지선으로 삼아 버티고 있다.
당분간 주가가 시장 흐름처럼 움직일 가능성이 높은 시점이다.
시장이 좋을 때는 주가가 계속해서 상승하여 현재의 지지선을 유지하지만, 시장이 약세일 때는 Bollinger Band의 중심 지지선이 다시 저항선으로 바뀔 것으로 예상됩니다.
현 주가 수준에서 당장 거래량이 많은 장대 양봉이 생성되지 않는다면 주가 상승세는 다소 둔화될 것으로 예상된다.
8일) 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 전자 공시
솔루스첨단소재는 지난해 매출이 21% 증가했지만 영업이익과 당기순이익은 전자로 이동했다.
이는 글로벌 거시경제 악화와 우크라이나 위기로 인한 유럽의 전기요금 급등과 중국발 공급망 차질로 인한 영업실적의 전산환산 때문이었다.
9) 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 목표주가 확인
오늘 2022년 4분기 실적보고를 마쳤습니다.
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 각 시나리오에 대한 목표 가격을 계산했습니다.
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈는 끊임없이 레드와 블랙으로 글을 씁니다.
그리고 이전 분석과 비교했을 때 작년 실적과 올해 예상 실적이 모두 낮아졌기 때문에 저의 목표주가도 낮아졌습니다.
PER 공식에도 소폭의 변화가 있었는데, 솔루스첨단소재의 목표주가가 지난번보다 현저히 낮아진 이유다.
주가의 큰 상승을 기대할 수 있는 유일한 길은 앞으로 기대 이상의 실적을 지속적으로 내놓는 것뿐이고, 솔루스첨단소재는 경기가 전반적으로 회복되어야 의미 있는 실적 회복이 가능할 것으로 보입니다.
산업에 투자하면 좋은 결과를 볼 수 있습니다.
이상 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 가이드 가격을 찾아보았습니다.
다음 시간에는 좋은 기업을 분석해 보겠습니다.
※ 상기 목표주가는 지극히 개인적인 분석입니다.
※ 위 글은 투자권유가 아니며 매매의 선택과 책임은 전적으로 본인에게 있습니다.
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